Banka Ekstresi Aktarımı , bankalardan alınan MS Excel formatındaki ekstrelerin ve kredi kartı pos ekstrelerinin LOGO’ya aktarımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş, işlerinizi kolaylaştıran pratik bir çözümdür.
Internet bankacılığından alınan MS Excel formatları ve bankalardan üye iş yeri numarasına göre alınan kredi kartı pos ekstrelerinin, banka işlem fişi ve banka fişi olarak LOGO ürünlerine aktarılmasını sağlar.
Yönetim Modülünde tanımlanabilen aktarım parametreleri ile birden fazla şablon tanımlanarak, farklı parametrelere göre farklı aktarım seçenekleri sağlanabilir.
Çözüm, LOGO GO Plus, GO3, Tiger Plus/Tiger 3 ,Tiger Enterprise 3 ve Mali Müşavir Plus ürünleri ile anlık ve tam entegre çalışabilmektedir.
ÜRÜN ÖZELLİK SETİ :
Kredi Kartı Pos Ekstrelerinin Aktarımı:
İnternet bankacılığından alınan excel formatları veya bankalardan üye işyeri numarasına göre alınan kredi kartı pos ekstreleri banka bazında farklılık göstermektedir. Bu uygulama her bankanın pos ekstresini otomatik olarak yorumlayacak biçimde geliştirilmiştir. Bu sayede değişik bankalardan alınan bu ekstrelerinin LOGO ’ya banka işlem fişi olarak aktarılmasını sağlar. Üye işyeri numaralarına göre hangi banka hesabına, işyeri, bölüm ve masraf merkezlerine aktarılması, parametrelerle ayarlanır.
Banka Ekstrelerinin Aktarımı:
Ürün içindeki parametre ekranlarıyla her bir bankanın ekstre formatının yorumlanabilmesi sağlanmıştır. Bankalardan gelen bu ekstrelerinin LOGO ’ya gelen havale, gönderilen havale, banka işlem, banka virman fişleri olarak aktarılmasını sağlar.
ÜRÜNÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ :
- Bankalardan alınan pos ekstrelerinin otomatik olarak yorumlanması sağlanır. Pos ekstrelerinin banka bazında değişen brüt veya net tutarlarının aktarılması sağlanır.
- Komisyon tutarlarının ve hesaba geçen tutarların otomatik yorumlanması yapılır.
- Parametre tanım ekranlarıyla banka ekstrelerinin tümünün yorumlanması sağlanır.
ÜRÜN DETAYI
- Banka ekstrelerinin çok az manuel işlem ile hatasız olarak LOGO’ya aktarılması sağlanmaktadır.
- Her bankadan alınan excel ekstresi farklılık göstermektedir. Parametre ekranlarıyla ekstrelerdeki kayıtların hangi satırdan başlayarak alınacağı tarih, açıklama, borç, alacak, işlem tip kodu, borçlu IBAN, alacaklı IBAN, fon miktarı, sütun numaraları belirtilebilmektedir.
- Banka tip kod tanımlaması ekranında ekstre açıklamaları veya ekstrelerden gelen işlem tip kodları tanımlanarak bu açıklamaya veya koda göre aktarılacak fiş tipi, banka kodu, cari hesap kodu, muhasebe hesap kodu tanımlanabilir. Bu sayede aynı açıklama ve aynı işlem tip kodu ile birlikte gelen ekstre satırlarının otomatik yorumlanması sağlanmış olur.
- Ekstrelerde gelen borçlu IBAN, alacaklı IBAN numaraları mevcut ise LOGO’dan bu IBAN numaralarına ait banka ve cari hesap kartları otomatik sorgulanarak ilgili banka hesap kodu, cari hesap kodunun bulunabilmesi sağlanmıştır.
- İstenir ise ekstre satırlarındaki fiş tipi banka, hesap kodu, cari hesap kodu ve muhasebe hesap kodu kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Yorumlanan ekstre kayıtları LOGO’ya gelen havale fişi, gönderilen havale fişi, banka işlem fişi ve banka virman fişi olarak aktarılabilmektedir. Banka Kredi Kartı Pos Ekstrelerinin Aktarımı:
- Banka kredi kartı pos ekstrelerinin çok az manuel işlem ile hatasız olarak LOGO’ya aktarılması sağlanmaktadır.
- Bazı bankalar kredi kartı pos ekstrelerini ayrı excel dosyası formatında göndermektedirler.
- Bazı bankalar ise pos ekstrelerini diğer ekstre kayıtları ile aynı excel sayfasında göndermektedirler. Her banka için ayrı ayrı geliştirme ile ister kredi kartı pos ekstre formatı olsun, ister tüm kayıtların olduğu format olsun, bu excel sayfalarından sadece kredi kartı işlemlerini ilgilendiren kayıtlar otomatik olarak seçilmektedir.
- Bankadan çekilen tutarlar ve kesilen komisyonlar otomatik olarak seçilmektedir. Bu kayıtlar LOGO’ya banka işlem fişi olarak aktarılmakta ve ilgili muhasebe kodlarının atanması yine otomatik olarak yapılmaktadır.
- Bazı bankalar net, bazı bankalar brüt çalıştığından bunun ayrımıda banka bazında otomatik olarak yapılmaktadır.